2024欧洲杯官网入口本基金默许的分成形态为现款分成形态-欧洲杯线上买球
公告送出日历：2024 年 9 月 7 日
万家中证红利交游型怒放式指数证券投资基金集合基
基金称呼
金
基金简称 万家中证红利 ETF 集合
基金主代码 161907
基金条约顺利日 2024 年 7 月 2 日
基金处置东谈主称呼 万家基金处置有限公司
基金托管东谈主称呼 中国设置银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券
投资基金信息泄露处置观点》的相干王法、《万家中
证红利交游型怒放式指数证券投资基金集合基金基金
条约》《万家中证红利交游型怒放式指数证券投资基
金集合基金招募诠释书》
收益分配基准日 2024 年 9 月 2 日
相干年度分成次数的诠释 2024 年第 3 次分成
下属分级基金的基金简称 万家中证红利 ETF 集合 A 万家中证红利 ETF 集合 C
下属分级基金的交游代码 161907 015558
基准日基金份额净
甩掉基准 1.5428 1.5206
值（单元：元）
日下属分
基准日基金可供分
级基金的
配利润（单元： 1,072,347,455.20 226,491,754.06
相干方针
元 ）
本次下属分级基金分成有野心
（单元：元/10 份基金份额）
注：本基金收益分配有野心由基金处置东谈主拟定。
权利登记日 2024 年 9 月 10 日
除息日 2024 年 9 月 10 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 13 日（场内） 2024 年 9 月 12 日（场外）
分成对象 权利登记日在注册登记东谈主登记在册的本基金举座份额执有
东谈主。
红利再投资相办事项的 选拔红利再投资形态的投资者，注册登记东谈主将以 2024 年 9 月
诠释 10 日除息后的基金份额净值为基准计较其再投资所得的基金
份额，并将于 2024 年 9 月 11 日径直计入其基金账户，2024
年 9 月 12 日起不错查询、赎回。
本基金场内份额的收益分配形态为现款分成。
税收相办事项的诠释 左证财政部、国度税务总局财税字[2002]128 号《对于怒放
式证券投资基金相干税收问题的见告》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
用度相办事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分配有野心一经本基金托管东谈主复核。
（1）权利分拨技术（2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 10 日）暂停本基金跨系统转托
管业务。
（2）对于未选拔本基金场外收益具体分成形态的投资者，本基金默许的分成形态为
现款分成形态。本次分成证据的形态将按照投资者权利登记日当日在注册登记机构登
记的分成形态为准。投资者通过本公司客户事业中心 400-888-0800（免远程话费)查询
分成形态，如需修改分成形态的，请务必在权利登记日前一个职责日的交游时刻完了
前（即 2024 年 9 月 9 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权利登记日
前一个职责日独特交游时刻提交的修改分成形态苦求无效。
（3）本次分成不会改造本基金的风险收益特征，也不会裁减本基金的投资风险或
擢升本基金的投资收益。
（4）权利登记日今日通过场内场外申购的基金份额不享有本次分成权利，权利登
记日今日通过场内场外苦求赎回的基金份额享有本次分成权利。
（5）本基金份额执有东谈主及但愿了解本基金其他相干信息的投资者，不错登录本基
金处置东谈主网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户事业电话 400-888-0800（免长
途话费)商讨相办事宜。
特此公告。
万家基金处置有限公司