欧洲杯线上买球赎回或调遣转出的基金份额享有本次分成权利-欧洲杯线上买球
尚正臻元债券型证券投资基金 2024 年第二次分成公告
公告送出日历：2024 年 9 月 7 日
基金称呼 尚正臻元债券型证券投资基金
基金简称 尚正臻元债券
基金主代码 018697
基金条约奏效日 2023 年 9 月 15 日
基金管制东谈主称呼 尚正基金管制有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作管制办
公告依据 法》等法律法例以及《尚正臻元债券型
证券投资基金基金条约》、
《尚正臻元债
券型证券投资基金招募发挥书》
收益分拨基准日 2024 年 9 月 2 日
基准日基金份额净值（单元：
截 止 收 东谈主民币元）
益 分 配 基准日基金可供分拨利润（单
基 准 日 位：东谈主民币元）
的 相 关 落幕基准日按照基金条约约
打算 定的分成比例策动的应分拨 -
金额（单元：东谈主民币元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.145
谈判年度分成次数的发挥 本次分成为 2024 年度的第二次分成。
注：凭证本基金基金条约门径：
金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默
认的收益分拨形势是现款分成；
基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；
权利登记日 2024 年 9 月 9 日
除息日 2024 年 9 月 9 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 10 日
权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
分成对象
整体份额执有东谈主。
选拔红利再投资形势的投资者所调遣的基金份额将以
红利再投资关系事项的
资份额，红利再投资所调遣的基金份额于 2024 年 9 月
发挥
不错查询、赎回。
凭证财政部、国度税务总局的关系门径，基金向投资者
税收关系事项的发挥
分拨的基金利润，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资形势
用度关系事项的发挥
的投资者其红利所调遣的基金份额免收申购用度。
注：选拔现款红利形势的投资者的红利款将于现款红利披发日自基金托管账
户划出。
（1）关于权利登记日盛开办理申购、赎回等业务的基金，权利登记日申购
或调遣转入的基金份额不享有本次分成权利，赎回或调遣转出的基金份额享有本
次分成权利。
（2）关于未选拔本基金具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为
现款红利形势。
（3）投资者不错在基金盛开日的交往技能内到销售网点修改分成形势，本
次分成阐述的形势将按照投资者在权利登记日之前（不含当日）临了一次选拔的
分成形势为准。请投资者通过销售网点或通过尚正基金管制有限公司客户作事中
心查询所执有基金份额的分成形势，如需修改分成形势，请务必在门径技能前（权
益登记日前一个盛开日的交往技能终了前）通过销售网点办理变更手续。
（4）本基金收益分拨并不改换本基金的风险收益特征，也不会因此裁减基
金投资风险或普及基金投资收益。
（5）本基金份额执有东谈主及但愿了解本基金其他谈判信息的投资者，不错登
录本基金管制东谈主网站 www.toprightfund.com 或拨打客户作事电话 4000755716 咨
询关系事宜。
风险教唆：本基金管制东谈主欢喜以结实信用、悉力尽职的原则管制和操纵基金
钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过头净值高
低并不预示其往日功绩阐扬。投资者投资于本基金时应淡雅阅读本基金的基金合
同、招募发挥书等法律文献，了解基金的风险收益特征，并凭证自己的风险承受
才气选拔妥当我方的基金居品。敬请投资者属意投资风险。
特此公告。
尚正基金管制有限公司