富国国有企业债债券型证券投资基金 2024 年第八次收益                           分拨公告                   公告送出日历：2024 年 09 月 07 日 基金称呼                富国国有企业债债券型证券投资基金 基金简称                富国国有企业债债券 基金主代码               000139 基金公约见效日             2013 年 09 月 25 日 基金贬责东谈主称呼             富国基金贬责有限公司 基金托管东谈主称呼             中国农业银行股份有限公司 公告依据                《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套律例、                     《富国国有企业债债券型证券投资基金基金公约》、                     《富国国有企业债债券型证券投资基金招募融会                     书》偏激更新。 收益分拨基准日             2024 年 08 月 31 日 下属分级基金的基金简称          富国国有企业债债券 富国国有企 富国国有企                              A/B         业债债券 C 业债债券 D 下属分级基金的交游代码           前端          后端 截 止 基 准 基准 日下属分级基 金               1.0050     1.0071     1.0073 日 下 属 分 份额净值（单元：东谈主民 级 基 金 的 币元） 关连盘算推算 基准 日下属分级基 金            3,879,785.03 86,966,780 2,841,372.         可供分拨利润（单元：                              .48          91         东谈主民币元）         适度 基准日下属分 级         1,939,892.52 43,483,390 1,420,686.         基金 按照基金公约 约                             .24          46         定的 分成比例揣度 的         应分拨金额（单元：东谈主         民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：                 0.030     0.040   0.040 元/10 份基金份额） 磋商年度分成次数的融会          本次分成为 2024 年度的第八次分成     注：本次收益分拨决策经基金贬责东谈主揣度后已由基金托管东谈主复核。     权利登记日               2024 年 09 月 10 日     除息日                 2024 年 09 月 10 日（场外）     现款红利披发日             2024 年 09 月 12 日     分成对象                权利登记日在本基金注册登记机构                         登记在册的本基金基金份额握有东谈主。                         领受红利再投资款式的投资者所得                         再投资基金份额的揣度基准为 2024                         年 09 月 10 日的基金份额净值，自     红利再投资关连事项的融会                         理该部分基金份额的查询、赎回等业                         务。     税收关连事项的融会           证据财政部、国度税务总局关连规                         定，基金向投资者分拨的基金收益，                         暂免征收所得税。     用度关连事项的融会           本基金本次分成免收分成手续费。选                         择红利再投资款式的投资者其红利                         所疗养的基金份额免收申购用度。     益，权利登记日恳求赎回、疗养转出的基金份额享有本次分成权利。     在每个基金交游日的交游时天职到销售网点或以销售机构提供的其他     款式修改分成款式，本次分成阐述的款式将按照投资者在权利登记日之     前（权利登记日 2024 年 09 月 10 日恳求开辟的分成款式对当次分成无     效）临了一次领受的分成款式为准。关于未领受具体分成款式的投资者， 本基金默许的分成款式为现款款式。 www.fullgoal.com.cn 或 拨 打富国 基金管 理 有限公 司 客户 奇迹热 线 因此裁减基金投资风险或进步基金投资收益。本公司应许以老诚信用、 英勇守法的原则贬责和附近基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。敬请投资者凝视投资风险。                                    富国基金贬责有限公司