公告送出日历： 基金称号                   恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金 基金简称                   恒生前海恒润纯债 基金主代码                  018496 基金协议成效日                2023 年 6 月 7 日 基金惩办东说念主称号                恒生前海基金惩办有限公司 基金托管东说念主称号                恒丰银行股份有限公司 公告依据                  《恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金》 收益分拨基准日                2024 年 9 月 5 日 干系年度分成次数的讲明            本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称            恒生前海恒润纯债 A        恒生前海恒润纯债 C 下属分级基金的来回代码            018496            018497      基准日下属分级基金份      额 净 值（单 位 ： 东说念主 民 币 1.0597            1.0867 抑遏基准      元） 日下属分 级基金的 基准日下属分级基金可 干系处所 供分拨利润（单元: 东说念主民 28,587.54              15,688,727.67      币元） 本次下属分级基金分成决策（单元： 元/10 份基金份额） 权柄登记日                 2024 年 09 月 09 日 除息日                   2024 年 09 月 09 日 现款红利披发日               2024 年 09 月 10 日                       权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓 分成对象                       有东说念主。                       遴荐红利再投资神情的投资者所得再投资基金份额的贪图基准为 2024 红利再投资干系事项的讲明          年 9 月 9 日的基金份额净值，自 2024 年 9 月 11 日起投资者不错办理该部                       分基金份额的查询、赎回等业务。                       凭据财政部、国度税务总局的干系规定,基金向投资者分拨的基金收益, 税收干系事项的讲明                       暂免征收所得税。                       本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资神情的投资者其红 用度干系事项的讲明                       利所调度的基金份额免收申购用度。 回或调度转出的基金份额享有本次分成权柄。 分成神情。如需变更分成神情，   请于权柄登记日之前的来回时代内（不含权柄登记日）办理变 更手续。 奏凯的分成神情为准。 销售机构指定来回账户下的基金份额有用，   并不窜改投资者在该销售机构其他来回账户或其 他销售机构基金份额的分成神情。     如有疑问，请拨打本公司客户工作电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds. com 取得干系信息。     本公告的讲解权归恒生前海基金惩办有限公司悉数。     风险领导：     本公司情愿以安分信用、勉力尽职的原则惩办和哄骗基金钞票，      但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会窜改基金的风险收益特征，不 会裁汰基金投资风险或擢升基金投资收益。投资者投资于本公司惩办的基金时应正经阅读 基金协议、招募讲明书等文献并凭据自己投资成见、投资期限、投资申饬、钞票景色等遴荐与 自己风险承受才略相匹配的基金家具。敬请投资东说念主精致投资风险。     特此公告。                                                   恒生前海基金惩办有限公司