汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金       托管条约 基金管制东说念主：汇安基金管制有限包袱公司 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司      二零二五年三月 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                                                                                                           托管条约                                                             目 录 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管条约            公开召募证券投资基金托管条约   基金管制东说念主：汇安基金管制有限包袱公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东说念主：刘强   成立时期：2016 年 4 月 25 日   批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监许可【2016】860 号   注册老本：1 亿元   组织形态：有限包袱公司   存续时代：捏续缱绻   电话：（010）56711600   基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东沿路 12 号   法定代表东说念主：张为忠   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务阅历批准机关：中国证监会   基金托管业务阅历文号：证监基金字2003105 号   组织形态：股份有限公司（上市）   注册老本：东说念主民币 293.52 亿元   缱绻期限：永恒存续 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管条约       一、基金托管条约的依据、宗旨、原则息争释   （一）依据   本条约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                       （以下简称《基金法》）                                 、《公开召募证券 投资基金运作管制办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管制办法》（以下简 称《销售办法》）        、《公开召募证券投资基金信息透露管制办法》                            （以下简称《信息透露办法》）、 《证券投资基金托管业务管制办法》                、《证券投资基金信息透露内容与神气准则第 7 号〈托管 条约的内容与神气〉》          、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制规则》                                  （以下简称“《流 动性风险管制规则》”）、《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合 同》）偏执他关系法律、法例制定。   （二）宗旨   本条约的宗旨是明确基金托管东说念主与基金管制东说念主之间在基金财产的补助、投资运作、净值 缱绻、收益分派、信息透露及相互监督等关系事宜中的权益、义务及职责，确保基金财产的 安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金管制东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、安分信用、充分保护基金份额捏有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，坚定本条约。   （四）解释   除非本条约另有约定，本条约通盘术语与《基金合同》的相应术语具有洽商含义。      二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行径愚弄监督权 围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金主要投资于债券（包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央 行单据、场所政府债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债 的纯债部分、中小企业私募债）、债券回购、金钱支捏证券、同行存单、银行入款、国债期 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                         托管条约 货，以及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须允洽中国证监会的相 关规则）。   本基金不投资于股票、权证等金钱，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适合关节后，可 以将其纳入投资畛域。   《基金合同》已明确约定基金投资作风或证券选拔尺度的，基金管制东说念主应按照基金托 管东说念主要求的神气提供投资品种，以便基金托管东说念主运用联系技能系统，对基金实质投资是否 允洽《基金合同》对于证券选拔尺度的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金不得投资于联系法律、法例、部门要领及《基金合同》不容投资的投资器具。 行监督：   （1）按法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金的投资金钱成就比例为：   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的 投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行适合关节 后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   因基金畛域或市集变化等身分导致投资组合不允洽上述规则的，基金管制东说念主应在合理的 期限内诊疗基金的投资组合，以允洽上述比例限制。法律法例另有规则时，从其规则。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适合关节后， 不错将其纳入投资畛域，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地诊疗投资畛域。   （2）根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金投资组合谨守以下投资限制： 以内的政府债券的投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                           托管条约 的 10%； 券畛域的 10%； 过其种种金钱支捏证券估量畛域的 10%； 支捏证券时代，如若其信用品级下跌、不再允洽投资尺度，应在评级论说发布之日起 3 个月 内赐与全部卖出； 的 40%，债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    本基金在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值不得跳跃基金金钱净值的 15%； 在职何交易日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金捏有的债券总市值的 30%； 本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，估量（轧差缱绻）应当允洽基金合同对于债券投资比例的关系约定；在职何交易日交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交易日基金金钱净值的 30%； 场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金不允洽前述所 规则比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资； 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资畛域保捏一致；    基金管制东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同 的关系约定。在上述时代内，本基金的投资畛域、投资计谋应当允洽基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起启动。    如若法律法例对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规则为准。法律法例或监管 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管条约 部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金管制东说念主在履行适合关节后，本基金投资不再受 联系限制。如本基金增多投资品种，投资限制以法律法例和中国证监会的规则为准。   托管东说念主对上述方针的监督义务，仅限于监督由基金管制东说念主管制且由托管东说念主托管的全部公 募基金及基金专户居品是否允洽上述比例限制。《基金法》偏执他关系法律法例或监管部门 取消上述限制的，履行适合关节后，基金不受上述限制。   除投资金钱成就外，基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自本托管条约告成之日起启动。   （3）法律法例允许的基金投资比例诊疗期限   除上述第 2）         、9）           、14）、15）项外，由于证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并或基金 畛域变动等基金管制东说念主之外的原因导致的投资组合不允洽上述约定的比例，不在限制之内， 但基金管制东说念主应在 10 个交易日内进行诊疗，以达到规则的投资比例限制要求，但中国证监 会规则的稀奇情形除外。法律法例另有规则的从其规则。   基金管制东说念主应在出现可预念念金钱畛域大幅变动的情况下，至少提前 2 个责任日雅致向 基金托管东说念主发函说明基金可能的变动畛域和公司玩忽措施，便于基金托管东说念主实施交易监督。   （4）联系法律、法例或部门要领规则的其他比例限制。   基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自本托管条约告成之日起启动。 进行监督：   根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱偏执他不正直的证券交易行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则不容的其他行径。   如法律法例或监管部门取消上述不容性规则，基金管制东说念主在履行适合关节后可不受上述 规则的限制。 行监督。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管条约   运用基金财产从事要紧关联交易的，应当谨守基金份额捏有东说念主利益优先的原则，驻扎利 益打破，允洽国务院证券监督管制机构的规则，并履行信息透露义务。   如法律法例或《基金合同》关系于基金不容从事关联交易的规则，基金管制东说念主和基金托 管东说念主应相互提供与本机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他要紧横暴关系的公司名单及 其更新，并加盖业务章并书面提交，确保关联交易名单确切、完满、全面。基金管制东说念主有责 任补助关联交易名单，名单变更后基金管制东说念主应实时发送基金托管东说念主。如若基金托管东说念主在运 作中严格谨守了监督进程，基金管制东说念主仍违纪进行关联交易，并酿成基金金钱蚀本的，由基 金管制东说念主承担包袱。 债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下方式对基金管制东说念主参与银行间市集交易的交易敌手的资信风险 逼迫措施进行监督。   基金管制东说念主向基金托管东说念主提供其银行间债券市集交易的交易敌手库，交易敌手库由银行 间交易会员中财务景况较好、实力浑厚、信用品级高的交易敌手组成。基金管制东说念主不错根据 实质情况的变化，实时对交易敌手库赐与更新和诊疗，并实时书面请问基金托管东说念主。基金托 管东说念主据以对基金银行间债券市集交易的交易敌手是否允洽上述名单进行监督。   （2）基金托管东说念主对银行间交易市集的交易方式的逼迫按如下约定进行监督。   基金管制东说念主应按照审慎的风险逼迫原则，对银行间交易敌手的资信景况进行评估，逼迫 交易敌手的资信风险，确定与种种交易敌手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，应尽 力图取对基金成心的交易方式。由于交易敌手资信风险引起的蚀本，基金托管东说念主不承担抵偿 包袱。   基金如投资银行入款，基金管制东说念主应根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，事前 确定允洽条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金管制东说念主不错根据实质 情况的变化，实时对入款银行的名单赐与更新和诊疗，并请问基金托管东说念主。基金托管东说念主据此 对基金投资银行入款的交易敌手是否允洽上述名单进行监督。   基金管制东说念主负责对入款银行的资信逼迫，并对投资银行入款的信用风险（包括但不限于 入款银行的信用品级、入款银行的支付智商等）进行评估。对于基金投资的银行入款，由于 入款银行发生信用风险事件而酿成蚀本机，先由基金管制东说念主负责抵偿，之后有权要求联系责 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管条约 任东说念主进行抵偿。   本基金不投资于流畅受限证券（不包括回购交易中的质押券）。 二条第（一）款第 2 项对投资比例和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督包袱。如 发现异常情况，应实时以书面形态请问基金管制东说念主。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管 东说念主进行监督和核查。基金因投资中小企业私募债券、中期单据导致的信用风险、流动性风险， 基金托管东说念主不承担任何包袱。如因基金管制东说念主原因导致基金出现蚀本的，基金托管东说念主不承担 任何包袱。   基金管制东说念主管制的基金在投资中小企业私募债、中期单据前，基金管制东说念主须根据法律、 法例、监管部门的规则，制定严格的对于投资中小企业私募债、中期单据的风险逼迫轨制和 流动性风险处置预案，管制东说念主在此承诺将严格现实该风险逼迫轨制和流动性风险处置预案。   （二）基金托管东说念主应根据关系法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金金钱净值 缱绻、种种基金份额净值缱绻、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、 联系信息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资运作偏执他运作违抗《基金法》、                                   《基金合同》                                        、 基金托管条约等关系规则时，应实时以书面形态请问基金管制东说念主限期修订，基金管制东说念主收到 请问后应鄙人一个责任日实时查对，并以书面形态向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对请问县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制 东说念主对基金托管东说念主请问的违纪事项未能在限期内修订的，基金托管东说念主应论说中国证监会。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管条约对 基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面请示，必须在规则时期内回应基金托管东说念主 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律法例、                                   《基金合同》 和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金管制东说念主应积极配合提供联系 数据贵府和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金管制东说念主发出但未现实的投资指示或依据交易关节还是告成的投 资指示违抗法律、行政法例和其他关系规则，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即请问 基金管制东说念主，并论说中国证监会。基金管制东说念主的上述违纪失信行径给基金财产或基金份额捏 有东说念主酿成的蚀本，由基金管制东说念主承担。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     托管条约   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交易关节还是成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违抗法律法例或者违抗《基金合同》约定的，应当立即请问基金管制 东说念主，并论说中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违游记径，应立即论说中国证监会，同期请问基金管 理东说念主限期修订。   基金管制东说念主无正直情理，断绝、遏抑基金托管东说念主根据本条约规则愚弄监督权，或采取拖 延、诈骗等技巧妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡教会仍不改正 的，基金托管东说念主应论说中国证监会。   （四）当基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大戒指保护基金份额 捏有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并辩论司帐师事务所见识后，可 以依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时代，本基金的投资组合比例、投资计谋、组合限制、事迹比拟基准、风 险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施关节、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影响、信息披 露、用度列支等）、投资安排、特定金钱的处置变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事 项详见基金合同和招募说明书的规则。   基金托管东说念主依照联系法律法例的规则以及基金合同和招募说明书的约定，对侧袋机制启 用、特定金钱处置和信息透露等方面进行复核和监督。           三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主是否安全补助基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资 所需账户、是否复核基金管制东说念主缱绻的基金金钱净值和种种基金份额净值、是否根据基金管 理东说念主指示办理算帐交收、进行联系信息透露和监督基金投资运作等行径。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、无故未执 行或无故延长现实基金管制东说念主资金划拨指示、透露基金投资信息等违抗《基金法》                                    、《基金合 同》、本托管条约偏执他关系规则时，基金管制东说念主应实时以书面形态请问基金托管东说念主限期纠 正，基金托管东说念主收到请问后应实时查对并以书面形态向基金管制东说念主发出回函。在限期内，基 金管制东说念主有权随时对请问县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制东说念主通 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管条约 知的违纪事项未能在限期内修订的，基金管制东说念主应论说中国证监会。基金管制东说念主发现基金托 管东说念主有要紧违游记径，应立即论说中国证监会和银行业监督管制机构，同期请问基金托管东说念主 限期修订。   基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行径，包括但不限于：提交联系贵府以供基金 管制东说念主核查托管财产的完满性和确切性，在规则时期内回应基金管制东说念主并改正。   基金托管东说念主无正直情理，断绝、遏抑基金管制东说念主根据本条约规则愚弄监督权，或采取拖 延、诈骗等技巧妨碍基金管制东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管制东说念主提倡教会仍不改正 的，基金管制东说念主应论说中国证监会。                   四、基金财产补助   （一）基金财产补助的原则 用、刑事包袱、分派基金的任何财产（托管东说念主主动扣收的汇划费除外）。托管东说念主不合处于本身实 际逼迫之外的账户及财产承担包袱。 管账户等投资所需账户。 基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的完满与零丁。 关当事东说念主确定到账日历并请问基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基金 托管东说念主应实时请问基金管制东说念主采取措施进行催收。由此给基金酿成蚀本的，基金管制东说念主应负 责向关系当事东说念主追偿基金的蚀本，基金托管东说念主对此不承担包袱。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与行状代理条约的约定，将认购资金划入基金管制东说念主在具有托 管阅历的交易银行开设的“汇安基金管制有限包袱公司基金认购专户”。该账户由基金管制 东说念主开立并管制。基金召募期满，召募的基金份额总和、基金召募金额、基金份额捏有东说念主东说念主数 允洽《基金法》、        《运作办法》等关系规则后，由基金管制东说念主遴聘具有从事证券业务阅历的会 计师事务所进行验资，出具验资论说，出具的验资论说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管条约 中国注册司帐师署名方为灵验。验资完成，基金管制东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资 金划入基金托管东说念主为基金开立的金钱托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基 金托管东说念主收到灵验认购资金当日以书面形态说明资金到账情况，并实时将资金到账凭证传真 给基金管制东说念主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》告成的条件，由基金管制东说念主按规则办理退 款事宜。   （三）基金金钱托管专户的开立和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头或以基金的口头在其营业机构开设金钱托管专户，并根 据基金管制东说念主正当合规的灵验指示办理资金收付。基金管制东说念主应根据法律法例及基金托管东说念主 的联系要求，提供开户所需的贵府并提供其他必要协助。本基金的金钱托管专户的预留印鉴 的印记由基金托管东说念主刻制、补助和使用。   本基金的一切货币进出行径，均需通过基金托管东说念主或基金的金钱托管专户进行。基金的 金钱托管专户的开立和使用，限于自高开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头 开立的银行账户进行本基金业务之外的行径。   金钱托管专户的管制喜悦洽《东说念主民币银行结算账户管制办法》、《现款管制暂行条例》、 《东说念主民币利率管制规则》           、《利率管制暂行规则》、                      《支付结算办法》以及银行业监督管制机构 的其他关系规则。   （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限包袱公司上海 分公司/深圳分公司开立特意的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于自高开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管制 东说念主不得出借和未经对方同意私自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务之外的行径。   基金证券账户的开立由基金托管东说念主负责，管制和运用由基金管制东说念主负责。   基金托管东说念主补助证券账户卡原件。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司/深圳分 公司开立结算备付金账户，基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱 公司的一级法东说念主算帐责任，基金管制东说念主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的规则和基金托管东说念主为履行结算参与东说念主的义务所 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管条约 制定的业务法则现实。   （五）银行间市集债券托管和资金结算专户的开立和管制及市集准入备案   《基金合同》告成后，在允洽监管机构要求的情况下，基金管制东说念主负责以基金的口头申 请并取得参加寰球银行间同行拆借市集的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据 中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限包袱公司、银行间市集算帐所股份有限公司的关系规 定，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限包袱公司、银行间市集算帐所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券交易的结算。基金管 理东说念主和基金托管东说念主应共同负责完成银行间债券市集准入备案。   （六）其他账户的开设和管制 经基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金开立。新账户按关系法则 使用并管制。   （七）基金投资银行入款账户的开立和管制   基金投资银行按时入款，基金管制东说念主与基金托管东说念主应比照中国证监会的联系规则，就本 基金投资银行入款业务坚定书面条约。   基金投资银行按时入款应由基金管制东说念主与入款银行总行或其授权分行坚定总体调和协 议，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金管制东说念主公章。   本基金投资银行入款时，基金管制东说念主应当与入款银行坚定具体入款条约，明确入款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管制等笃定。   为驻扎稀奇情况下的流动性风险，按时入款条约中应当约定提前支取条目。   基金所投资按时入款存续时代，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立按时对账 机制，确保基金银行入款业务账目及查对的确切、准确。   （八）基金财产投资的关系什物证券、银行按时入款存单等有价凭证的补助   基金财产投资的关系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的补助库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限包袱公司或中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司/深 圳分公司或单据营业中心的代补助库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制 东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实质灵验逼迫下的什物证券在基金托管东说念主补助时代的损坏、 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管条约 灭失，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构实质灵验控 制或补助的什物证券、银行按时入款存单对应的财产不承担补助包袱。   （九）与基金财产关系的要紧合同的补助   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金关系的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 管制东说念主补助。除本条约另有规则外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金关系的要紧合同期应 保证基金一方捏有两份以上的原来，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原来的原 件。基金管制东说念主在合同签署后 5 个责任日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献补助部门 15 年以 上。              五、指示的发送、说明和现实   基金管制东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏执他款项付款指示，基金托 管东说念主现实基金管制东说念主正当合规且允洽本条约联系约定的指示、办理基金名下的资金交往等有 关事项。   （一）基金管制东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和被授权东说念主署名样本，事前书面请问（以下称 “授权请问”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的交易权限，并规则基金管 理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主说明有权发送东说念主员身份的方法。基金管制东说念主的划款 指示授权请问书由基金管制东说念主的法定代表东说念主或其授权代理东说念主签署并加盖公章，若由授权代理 东说念主签署的，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金托管东说念主在收到授权请问当日回函或来电向基 金管制东说念主说明。划款指示授权书岂论居品成立时或后续更新，都需要在原件到达后方可告成。 划款指示授权书原件未按时投递托管东说念主的，托管东说念主有权断绝现实该授权书对应的划款指示， 托管东说念主不承担由此酿成的蚀本。基金管制东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有袒护义务，其内容 不得向授权东说念主及联系操作主说念主员之外的任何东说念主透露。   （二）指示的内容 红付款、回购到期付款指示等）以偏执它资金划拨的指示等，证券交易所证券投资的资金结 算不需要基金管制东说念主发送指示，基金托管东说念主根据联系登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算 数据进行资金结算。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                                   托管条约 收款户名、开户行、款项事由、支付时期、到账时期、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被 授权东说念主署名。   （三）指示的发送、说明和现实的时期和关节   指示由“授权请问”确定的有权发送东说念主（下称“被授权东说念主”）代表基金管制东说念主用传确实 方式或其他基金托管东说念主和基金管制东说念主书面说明过的方式向基金托管东说念主发送。基金管制东说念主有义 务在发送指示后实时与托管东说念主进行说明，因管制东说念主未能实时与托管东说念主进行指示说明,以致资 金未能实时到账所酿成的蚀本，基金托管东说念主不承担任何包袱。基金托管东说念主依照“授权请问” 规则的方法说明指示灵验后，方可现实指示。对于被授权东说念主发出的指示，基金管制东说念主不得否 认其效劳。基金管制东说念主应按照《基金法》、关系法律法例和《基金合同》的规则，在其正当 的缱绻权限和交易权限内发送划款指示，发送东说念主应按照其授权权限发送划款指示。基金管制 东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出现实指示所必需的时期。   一般划款指示（不含银行间指示、按时入款指示、非担保交收指示、新股、新债、增发 等申购指示）应在 15 点（指示为止时期）前提交托管东说念主，如基金管制东说念主要求本日某一时点 到账，则指示需提前 2 个责任小时(责任时期 9 点至 11 点 30 分,13 点至 17 点)提交托管东说念主。   新债申购指示，基金管制东说念主须在申购前 1 个责任日向托管东说念主发送指示，如需在申购当日 下达指示，基金管制东说念主应为托管东说念主留出现实指示所必需的时期，指示最迟不得晚于上昼 11：   如划款指示中给予托管东说念主的划拨时期小于 2 个责任小时或晚于前述指示为止时期的， 托管东说念主应竭力在指定时期内完成资金划拨,但不承担因时期不足导致现实失败的包袱。   基金管制东说念主于本日 16：30 之后发送划款指示的，托管东说念主不予现实，由此酿成的相应损 失不由托管东说念主承担。   基金管制东说念主原因酿成的指示传输不足时、未能留出饱和划款所需时期，以致资金未能及 时到账所酿成的蚀本由基金管制东说念主承担。基金管制东说念主应在交易杀青后将同行市集债券交易成 交单加盖预留印鉴的印记后实时传真给基金托管东说念主并电话请问托管东说念主。   指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主实时对指示的要素是否皆全、印鉴与被 授权东说念主是否与预留的授权文献内容相符进行查验，如发现问题或有疑问应实时请问基金管制 东说念主，并有权附注相应说明朗立行将指示退还给基金管制东说念主，要求其从头下达灵验指示。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     托管条约   基金管制东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保联系托管账户有饱和的资金余额，对基金 管制东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主有权不予现实，独立 即请问基金管制东说念主，基金托管东说念主不承担因为不现实该指示而酿成蚀本的任何包袱。   基金管制东说念主应将同行市集国债交易请问单加盖预留印鉴的印记后传真给基金托管东说念主。   指示现实完结后，基金托管东说念主应将现实完结的指示回传给基金管制东说念主。基金托管东说念主应授 权专东说念主收受基金管制东说念主的指示，预先请问基金管制东说念主其名单，并与基金管制东说念主约定指示发送 和收受方式。   （四）基金管制东说念主发送极端指示的情形和处理关节   基金管制东说念主发送极端指示的情形包括但不限于指示发送东说念主员无权或杰出权限发送指示 及交割信息极端，指示中挫折信息空匮不清或不全，指示违抗法律法例和《基金合同》及本 条约约定等。   基金托管东说念主在履行监督职能时，如发现基金管制东说念主的指示极端，有权断绝现实，并实时 以书面形态请问基金管制东说念主改正，基金管制东说念主收到请问后应实时查对，并以书面形态对基金 托管东说念主发出回函说明。如需取销指示，基金管制东说念主应出具书面说明，并加盖预留印鉴。   （五）基金托管东说念主未按照基金管制东说念主指示现实的处理方法   除本条约另有约定外，基金托管东说念主由于本身原因酿成未按照或者未实时按照基金管制东说念主 发送的允洽本条约约定的、按照平时交易关节还是告成的指示现实，给基金份额捏有东说念主酿成 蚀本的，应负责抵偿相应的径直蚀本。   （六）更换被授权东说念主的关节   基金管制东说念主更换被授权东说念主员、革新或隔绝对被授权东说念主员的授权畛域的，必须提前至少一 个交易日，使用传真或其他基金托管东说念主和基金管制东说念主书面说明的方式向基金托管东说念主发出加盖 基金管制东说念主公章，并由法定代表东说念主或其授权代理东说念主署名的被授权东说念主变更请问，同期电话请问 基金托管东说念主。变更请问应载明告成时期，并提供新的被授权东说念主的署名样本。基金托管东说念主收到 变更请问当日将回函书面传真基金管制东说念主或通过电话向基金管制东说念主说明。授权变更于变更通 知载明的告成时期起告成。若变更请问载明的告成时期早于基金托管东说念主收到变更请问时期， 则授权变更于基金托管东说念主收到变更请问时告成。被授权东说念主变更请问告成前，基金托管东说念主仍应 按原约定现实指示，基金管制东说念主不得否定其效劳。基金管制东说念主在而后三日内将被授权东说念主变更 请问的原来送交基金托管东说念主。如若基金管制东说念主授权东说念主员名单、权限有变化时，未能按本条约 约定实时请问基金托管东说念主并预留新的印鉴和署名样本而导致基金份额捏有东说念主受损的，基金托 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管条约 管东说念主不承担任何形态的包袱。基金托管东说念主更换接受基金管制东说念主指示的东说念主员，应提前通过灌音 电话请问基金管制东说念主。   （七）其它事项   基金管制东说念主承担下达罪犯、违纪或违抗《基金合同》和本条约约定的指示所导致的包袱。 基金托管东说念主对现实基金管制东说念主的按照平时交易关节还是告成的指示对基金财产酿成的蚀本 不承担抵偿包袱。              六、交易及算帐交收安排   （一）选拔代理证券买卖的证券、期货缱绻机构的尺度和关节   基金管制东说念主负责选拔代理本基金证券买卖的证券缱绻机构。选拔的尺度是： 处罚。 的需要，并能为本基金提供全面的信息行状。 提供宏不雅经济、行业情况、市集走向、个券分析的筹商论说及玉成的信息行状，并能根据基 金投资的特定要求，提供专题筹商论说。   基金管制东说念主负责根据以上尺度以及里面管制轨制对关系证券缱绻机构进行考试后确定 代理本基金证券买卖证券缱绻机构，并承担相应包袱。基金管制东说念主和被选拔的证券缱绻机构 坚定席位使用条约，由基金管制东说念主请问基金托管东说念主，并在法定信息透露公告中透露关系内容。   基金管制东说念主应在基金肇端运作前将基金专用交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更 情况实时以书面形态请问基金托管东说念主，并将被选中证券缱绻机构提供的《交易单元租用条约》 实时投递基金托管东说念主，确保基金托管东说念主苦求收受结算数据。   基金管制东说念主负责选拔为本基金提供期货交易行状的期货经纪公司，并与其坚定期货经纪 合同。其他事宜根据法律法例、《基金合同》的联系规则现实，若无明确规则的，可参照有 关证券买卖、证券经纪机构选拔的法则现实。基金管制东说念主所选拔的期货公司负责办理托福资 产的期货交易的算帐交割。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管条约   （二）基金投资证券后的算帐交收安排 负责办理。 银行证券资金结算条约。 户书形态提供的书面请问。   银行间上清所、中债登划款指示和成交请问单应在结算日 15 点（指示为止时期）前提 交托管东说念主。   基金管制东说念主应根据中债登、上清所提供的查询功能，实时追踪交易结算情况、证券与资 金到账与余额变动情况，便于监控结算过程，作念好资金与交易匹配的前端逼迫。资管制东说念主应 根据中债登、上清所提供的查询功能，实时追踪交易结算情况、证券与资金到账与余额变动 情况，便于监控结算过程，作念好资金与交易匹配的前端逼迫。   基金管制东说念主与入款行坚定的入款条约条目神气应在按时入款起息日的前一个责任日发 送给托管东说念主，按时入款的划款指示及入款条约盖章版（传真件或扫描件）最迟不得晚于起息 日 13：00（指示为止时期）提交托管东说念主。   入款银行无法在存入 17 点前向托管东说念主投递入款证实书的，基金管制东说念主应敦促入款银行 将入款证实扫描件发送至托管东说念主。入款证实书投递托管东说念主后，托管东说念主负责补助入款证实书原 件。托管东说念主仅对入款证实书进行形态审核，形态审核内容为账户称号、起息日、到期日、金 额、利率。托管东说念主不合入款证实书确切性承担审核职责。   基金管制东说念主与入款银行坚定的入款条约，应包括：   （1）入款银行径托管金钱办理按时入款业务的入款账户开立、资金存入和支取提供必 要的支捏和高效的结算行状；   （2）入款银行径托管金钱所投资的按时入款的入款阐发文献提供上门行状，即：按时 入款资金到账当日，入款银行派授权代理东说念主将“入款证实书”                           （以下简称“证实书”）妥善送 至托管东说念主处。“证实书”移交给托管东说念主之前，因“证实书”丢失、损毁而酿成的一切蚀本由 入款银行承担。   （3）按时入款到期日当日或提前支取日当日，入款银行应派授权代理东说念主赶赴托管东说念主处 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管条约 索求“证实书”。        “证实书”移交给入款行授权代理东说念主之后，因“证实书”丢失、损毁而酿成 的一切蚀本由入款银行承担。      入款银行应至少提前一个责任日向托管东说念主提供对前述授权代理东说念阁下理联系事务的书面 授权书。授权代理东说念主提供上门行状时，应出示灵验身份证或责任证。      （4）入款银行应保证实时支付入款本金和利息，于支取当日将本息划付至开立在托管 东说念主处的托管账户，并排明账户的开户行、账号、户名、大额支付号。入款银行应说明，按时 入款的本息只可划入开立在托管东说念主的相应托管账户或经托管东说念主说明的指定账户。上述指定收 款账户信息如需变更，必须经托管东说念主书面同意。   （5）入款银行应为按时入款业务提供按时对账行状。初度对账应不晚于入款资金存入 后的一个当然月。除初度对账外，对账频率不少于每年一次。入款银行应配合托管东说念主对“证 实书”的书面征询。   （6）在入款存续期内，             “证实书”的预留印鉴发生变更的，入款银行应配合办理变更手 续。   （三）可用资金余额的说明   基金托管东说念主应于每个责任日上昼 9：30 前将托管账户的可用资金余额以两边认同的方 式提供给基金管制东说念主。   （四）交易纪录、资金、证券账宗旨查对   基金管制东说念主和基金托管东说念主按日进行交易纪录的查对。逐日对外透露净值之前，必须保 证本日通盘实质交易纪录与基金司帐账簿上的交易纪录一致。   资金账目包括基金的银行入款等司帐贵府。资金账目由基金托管东说念主逐日进行账实核 对，基金管制东说念主复核托管东说念主提供的可用头寸表查对资金余额。银行入款账户逐日查对，作念 到账账相符、账实相符。   证券账目是指以基金口头开立的证券交易账户和什物托管账户中的证券种类、数目和 金额。基金管制东说念主和基金托管东说念主逐日查对质券账目余额。证券账宗旨账实查对由基金托管 东说念主负责，证券交易所证券账目每交易日杀青后查对一次，银行间市集证券账目每月末查对 一次，确保账实相符。   （五）基金申购、赎回、调遣业务处理的基本规则 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管条约 理时期以公告为准。基金份额申购、赎回的说明、算帐由基金管制东说念主或其托福的注册登记 机构负责。 说明的申购、赎回和调遣绽开式基金的关整个据，并对上述数据的确切、准确、完满性负 责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管制东说念主指示实时划付赎 回及转出款项。基金管制东说念主应保证本基金（或本基金管制东说念主托福）的注册登记机构每个工 作日 15:00 前向基金托管东说念主发送前一绽开日的上述关整个据，并保证联整个据的准确、完 整。 数据，如因各式原因，该系统无法平时发送，两边可协商惩办处理方式。由此引起基金或 本条约一方蚀本的，由系统无法平时传送数据的一方承担抵偿包袱，但不可抗力导致的情 形除外；若由两边共同引起，根据各自差错进度承担相应包袱。基金管制东说念主向基金托管东说念主 发送的数据，两边各自按关系规则保存。 一致。   为自高申购、赎回等资金汇划的需要，基金管制东说念主应开立用于基金申购、赎回等资金 算帐的基金注册登记算帐专用账户。 日历并请问基金托管东说念主，到账日基金金钱莫得到达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时通 知基金管制东说念主采取措施进行催收，由此给基金酿成蚀本的，管制东说念主应负责向关系当事东说念主追 偿基金的蚀本，基金托管东说念主不承担任何包袱。   基金托管东说念主在根据基金管制东说念主指示支付赎回款时，如托管专户中本基金有饱和的资 金，基金托管东说念主应按《基金合同》和本条约的规则支付；如托管专户中本基金有足额的资 金且基金托管东说念主有饱和合理的时期进行划款，而基金托管东说念主未实时现实正当合规的指示 的，包袱由基金托管东说念主承担，但不可抗力导致的情形除外。因托管专户中本基金莫得饱和 的资金，导致基金托管东说念主不成按时支付，如是基金管制东说念主的原因酿成，包袱由基金管制东说念主 承担，基金托管东说念主不承担垫款义务；如是除基金管制东说念主、基金托管东说念主外的第三方原因酿成 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                                托管条约 的，包袱由第三方承担，基金托管东说念主不承担垫款义务，若给基金份额捏有东说念主酿成蚀本的， 基金托管东说念主负有配合基金管制东说念主向第三方追偿的义务。   除申购款项到达基金托管东说念主处的基金账户需两边按约定方式对账外，净额划出、赎回 资金支付时，应按照本条约第五条文矩现实。若本条约莫得规则的按两边协商一致内容执 行。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应采取通盘必要措施确保申购和赎回等资金在本条约第七条 规则的时期内划到指定账户。但由于基金管制东说念主和基金托管东说念主之外的第三方原因、不可抗 议力原因导致资金不成按时到账的，基金管制东说念主和基金托管东说念主不承担由此产生的包袱。如 因此给基金酿成蚀本的，基金管制东说念主应负责向第三方追偿，基金托管东说念主有义务协助追偿。   基金管制东说念主应严格按照联系法律法例以及《基金合同》的规则，对暂停赎回的情形进 行相应处理，并在发生暂停赎回确当日实时以两边认同的形态请问基金托管东说念主。基金管制 东说念主应严格按照联系法律法例以及《基金合同》的规则，对多量赎回的情形进行相应处理， 并在决定部分缓期赎回确当日实时以两边认同的形态请问基金托管东说念主。   （六）申购赎回资金结算 购、赎回基金的说明数据汇总传输给基金托管东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主据此进行申购 的基金司帐处理。   T 日的代销申购、赎回苦求的对应款项均在 T＋2 日进行交收，T 日的直销申购苦求在 T＋1 日内进行交收。基金托管账户与“基金算帐账户”间的资金结算谨守“全额算帐、净 额交收”的原则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应 收额或净应付额，以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时，基金管制东说念主应在交 收日 15:00 之前从基金算帐账户划到基金托管账户，基金托管东说念主在资金到账后应立即请问 基金管制东说念主，并将关系书面凭证传真给基金管制东说念主进行账务管制；如存在托管账户净应付 额时，基金管制东说念主应在交收日 10:00 之前将划款指示发送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按基 金管制东说念主的划款指示将托管账户净应付额在交收日 13:00 之前划往基金算帐账户，基金托 管东说念主在资金划出后立即请问基金管制东说念主，并将关系书面凭证交给基金管制东说念主进行账务管 理。   当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有饱和的资金，基金托管东说念主应按时拨 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                         托管条约 付；因基金银行账户莫得饱和的资金，导致基金托管东说念主不成按时拨付，基金托管东说念主应实时 请问基金管制东说念主，如系基金管制东说念主的原因酿成，包袱由基金管制东说念主承担，基金托管东说念主不承 担垫款义务。   （七）基金调遣   基金管制东说念主与基金托管东说念主按照联系法律法例、《基金合同》、以及本条约的规则办理基 金调遣。   (八)基金出现超买或超卖的包袱认定及处理关节   基金托管东说念主在履行监督职能时，如若发现基金投资证券过程中出现超买或超卖时事，应 立即提醒基金管制东说念主，由基金管制东说念主负责惩办，由此给基金及基金托管东说念主酿成的蚀本由基金 管制东说念主承担。如若非因基金托管东说念主原因发生超买行径，基金管制东说念主必须于 T+1 日上昼 12 时 之前划拨资金，用以完成算帐交收。           七、基金金钱净值缱绻和司帐核算   （一）基金金钱净值的缱绻、复核的时期和关节   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指缱绻日种种基 金份额的金钱净值除以该缱绻日该类基金份额总份额后的数值。种种基金份额净值的缱绻 均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的裂缝计入基金财产。国度 另有规则的，从其规则。   每个责任日，基金管制东说念主玩忽基金金钱估值。估值原则喜悦洽《基金合同》、                                    《证券投资 基金司帐核算办法》偏执他法律、法例的规则。用于基金信息透露的基金金钱净值和种种基 金份额净值由基金管制东说念主负责缱绻，基金托管东说念主复核。基金管制东说念主应于每个责任日交易杀青 后缱绻当日的基金金钱净值及种种基金份额净值并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值缱绻效率复核后以两边认同的方式发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对 基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金管制东说念主缱绻并公告基金金钱净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主缱绻的基金金钱净值。本基金的司帐包袱方是基金管制东说念主，就与本基金关系的司帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的见识，按照基金管制东说念主对基 金金钱净值的缱绻效率对外赐与公布。法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如 有新增事项，按国度最新规则估值。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管条约   （二）基金金钱估值方法   基金所领有的债券、国债期货合约、银行入款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   （1）证券交易所上市交易的有价证券的估值   ①交易所上市交易的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证 券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生 了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考相通投资品种的现行 市价及要紧变化身分，诊疗最近交易市价，确定公允价钱；   ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进 行估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考相通投资品种的现行市价及重 大变化身分，诊疗最近交易市价，确定公允价钱；   ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日债券收盘价或 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考相通投 资品种的现行市价及要紧变化身分，诊疗最近交易市价，确定公允价钱；   ④交易所上市不存在活跃市集的非固定收益类有价证券，接纳估值技能确定公允价值。 交易所上市的金钱支捏证券，接纳估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。   （2）初度公设备行未上市的债券，接纳估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对 存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价算作计量日的公允价值进行估值； 对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本玩忽市集报价进行诊疗，说明 计量日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则接纳估值技能确定公 允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）寰球银行间债券市集交易的债券、金钱支捏证券等固定收益品种，接纳估值技能 确定公允价值。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管条约   （4）归拢债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别估值。   （5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交易日结算价估值。   （6）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；遴选的第 三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管制东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （8）联系法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最 新规则估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、关节及联系 法律法例的规则或者未能充分贵重基金份额捏有东说念主利益时，应立即请问对方，共同查明原 因，两边协商惩办。   根据关系法律法例，基金金钱净值缱绻和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主承担。本基 金的基金司帐包袱方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关系的司帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的见识，按照基金管制东说念主对基金金钱净值的缱绻 效率对外赐与公布。   （三）估值差错处理 净值极端；基金份额净值出现极端时，基金管制东说念主应当立即赐与修订，通报基金托管东说念主，并 采取合理的措施在意蚀本进一步扩大；极端偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管 理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；极端偏差达到该类基金份额净值的0.5%时， 基金管制东说念主应当公告并报中国证监会备案；当发生净值缱绻极端时，由基金管制东说念主负责处理， 由此给基金份额捏有东说念主和基金酿成蚀本的，应由基金管制东说念主先行赔付，基金管制东说念主按差错情 形，有权向其他当事东说念主追偿，基金托管东说念主不承担任何包袱。 有东说念主酿成蚀本需要进行抵偿时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据实质情况界定两边承担的责 任，经说明后按以下条目进行抵偿：   （1）本基金的基金司帐包袱方由基金管制东说念主担任，与本基金关系的司帐问题，如经双 方在对等基础上充分辩论后，尚不成达成一致时，按基金管制东说念主的建议现实，由此给基金份 额捏有东说念主和基金财产酿成的径直蚀本，由基金管制东说念主负责赔付。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管条约   （2）若基金管制东说念主缱绻的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，而且基金托 管东说念主未对缱绻过程提倡疑义或要求基金管制东说念主书面说明的，在基金份额净值出错且酿成基金 份额捏有东说念主径直蚀本的，应根据法律法例的规则对基金份额捏有东说念主或基金支付抵偿金，对于 向基金份额捏有东说念主或基金支付的抵偿金额，基金管制东说念主与基金托管东说念主按照各自收取的管制费 和托管费的比例承担相应的包袱。   （3）如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的缱绻效率，固然屡次从头缱绻和核 对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金管制东说念主的缱绻结 果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金酿成的径直蚀本，由基金管制东说念主负责赔付。   （4）由于基金管制东说念主提供的信息极端（包括但不限于基金申购或赎回金额等），导致基 金份额净值缱绻极端而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的蚀本，由基金管制东说念主负责赔付。 以致基金管制东说念主和基金托管东说念主固然还是采取必要、适合、合理的措施进行查验，然则仍未能 发现该极端而酿成的基金份额净值缱绻极端，基金管制东说念主、基金托管东说念主免除抵偿包袱。但基 金管制东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的措施甩掉或减弱由此酿成的影响。   基金管制东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（7）项进行估值时，所酿成的裂缝不算作基 金金钱估值极端处理。4.基金管制东说念主和基金托管东说念主由于各自技能系统确立而产生的净值计 算尾差，以基金管制东说念主缱绻效率为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 说明后，决定暂停基金估值时；   （五）基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》告成后，应按照联系各方约定的归拢记账方法 和司帐处理原则，分别独就地确立、登录和补助本基金的全套账册，对子系各方各自的账册 按时进行查对，相互监督，以保证基金金钱的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金管制东说念主的处理方法为准。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管条约   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 修订，保证联系各方平行登录的账册纪录透澈相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金金钱净值的缱绻和公告的，以基金管制东说念主的账册为准。   （六）基金按时论说的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个责任日内完成。   在《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应当在三 个责任日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金绝走时作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 基金管制东说念主在季度杀青之日起 15 个责任日内完成季度论说编制并公告；在司帐年度半年终 了后两个月内完成中期论说编制并公告；在司帐年度杀青后三个月内完成年度论说编制并公 告。   基金管制东说念主在 5 个责任日内完成月度论说，在月度论说完成当日，对论说加盖公章后， 以加密传真方式将关系论说提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个责任日内进行复核，并 将复核效率实时书面请问基金管制东说念主。基金管制东说念主在 7 个责任日内完成季度论说，在季度报 告完成当日，将关系论说提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个责任日内进行复 核，并将复核效率书面请问基金管制东说念主。基金管制东说念主在 30 日内完成中期论说，在中期论说 完成当日，将关系论说提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将 复核效率书面请问基金管制东说念主。基金管制东说念主在 45 日内完成年度论说，在年度论说完成当日， 将关系论说提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核效率书面通 知基金管制东说念主。      基金托管东说念主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以联系各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金管制东说念主提供的论说上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核见识 书，联系各方各自留存一份。如若基金管制东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就 联系报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相 关情况报证监会备案。      基金托管东说念主在对财务司帐论说、中期论说或年度论说复核完结后，需盖章说明或出具相 应的复核说明书，以备有权机构对子系文献审核时请示。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管条约                   八、基金收益分派   （一）基金收益分派的原则 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派 方式是现款分成； 份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 所不同。本基金归拢类别的每一基金份额享有同等分派权；   （二）基金收益分派有辩论的制定和实施关节   基金收益分派有辩论由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核。   基金收益分派有辩论确定后，由基金管制东说念主依照《信息透露办法》的关系规则在指定前言 公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润缱绻截止日）的时期不得跳跃 15 个责任日。   基金管制东说念主向基金托管东说念主下达收益分派的付款指示，基金托管东说念主按照基金管制东说念主的指示 实时进行分成资金的划付。                    九、信息透露   （一）袒护义务   除按照《基金法》、           《信息透露办法》                  、《流动性风险管制规则》                             、《基金合同》及中国证监 会对于基金信息透露的关系规则进行透露之外，基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产 生的信息以及从对方得到的业务信息应信守袒护的义务。基金管制东说念主与基金托管东说念主对基金 的任何信息，除法律法例规则之外，不得在其公开透露之前，先行对任何第三方透露。然则， 如下情况不应视为基金管制东说念主或基金托管东说念主违抗袒护义务： 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     托管条约 的敕令、决定所作念出的信息透露或公开。   （二）信息透露的内容   基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据联系法律法例、《基金合同》的规则各自承担相应的信 息透露职责。基金管制东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其履行按 照法定方式和时限透露的义务。   本基金的信息透露主要包括基金招募说明书、                      《基金合同》、基金托管条约、基金居品资 料摘抄、基金份额发售公告、《基金合同》告成公告、按时论说、临时公告、显现公告、基 金份额捏有东说念主大会决议、投资于国债期货、金钱支捏证券、中小企业私募债的信息透露、基 金净值信息、实施侧袋机制时代的信息透露等其他必要的公告文献，由基金管制东说念主拟定并负 责公布。   基金管制东说念主与基金托管东说念主应严格顺从《基金合同》所规则的信息透露要求。基金金钱净 值、种种基金份额净值、基金事迹弘扬数据、基金按时论说、更新的招募说明书、基金居品 贵府摘抄、基金算帐论说等公开透露的联系基金信息按关系规则需经基金托管东说念主复核的，须 由基金托管东说念主进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子说明。联系信息经基金托管 东说念主复核无误后方可公布。其他不需经基金托管东说念主复核的信息透露内容，应实时见告基金托管 东说念主。   年度论说中的财务论说部分，需经有证券业务从业阅历的司帐师事务所审计后，方可披 露。   基金管制东说念主应当在中国证监会规则的时期内，将应予透露的基金信息通过中国证监会指 定的寰球性报刊和指定互联网网站等前言透露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开透露的信 息，基金托管东说念主将通过指定报刊或基金托管东说念主的互联网网站公开透露。   （三）基金管制东说念主和基金托管东说念主在信息透露中的职责和信息透露关节   基金托管东说念主和基金管制东说念主在信息透露过程中应以保护基金份额捏有东说念主利益为宗旨，安分 信用，严守高深。基金管制东说念主负责办理当由基金管制东说念主负责的与基金关系的信息透露事宜， 对于本条第（二）款规则的应由基金托管东说念主复核的事项，应提前请问基金托管东说念主，基金托管 东说念主应在接到请问后的规则时期内赐与书面回应。   按关系规则须经基金托管东说念主复核的信息透露文献，由基金管制东说念主草拟，并经基金托管东说念主 复核后由基金管制东说念主公告。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                            托管条约   发生《基金合同》中规则需要透露的事项时，按《基金合同》规则公告。   赐与透露的信息文本，存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售代理东说念主的办公局面、 营业局面，基金份额捏有东说念主和公众投资者不错免费查阅。在支付工本费后不错得到上述文献 的复制件或复印件。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容透澈一致。   （四）暂停或延长信息透露的情形 东说念主的利益，已决定延长估值； 任何情况；   （五）本基金信息透露事项以法律法例及基金合同“第十八部分 基金的信息透露”约 定的内容为准。                   十、基金用度   基金用度按照《基金合同》的约定计提和支付。           十一、基金份额捏有东说念主名册的补助   基金管制东说念主妥善补助的基金份额捏有东说念主名册，包括《基金合同》告成日、《基金合同》 隔绝日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东说念主 名册。基金份额捏有东说念主名册的内容必须包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和补助，保 管期限为 20 年。基金管制东说念主应按照当今联系法则补助基金份额捏有东说念主名册。补助方式不错 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                            托管条约 接纳电子或文档的形态。补助期限为 15 年。   在基金托管东说念主编制中期论说和年报前，基金管制东说念主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的 基金捏有东说念主名册送交基金托管东说念主，文献方式不错接纳电子或文档的形态况且保证其的确切、 准确、完满。基金托管东说念主应妥善补助，不得将捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途。           十二、基金关系文献和档案的保存   （一）档案保存   基金管制东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完满保存本基金的基金账册、原始凭证、记账凭 证、交易纪录、公告、挫折合同等联系贵府，承担袒护义务并按规则的期限补助。基金管制 东说念主应保存基金财产管制业务行径的纪录、账册、报表和其他联系贵府，基金托管东说念主应保存基 金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他联系贵府。保存期限不少于 15 年。   （二）合同档案的建立 及本条约的规则将合同原来或副本提交对方。   （三）变更与协助   若基金管制东说念主和基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主收受相 应文献。         十三、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金管制东说念主的更换   有下列情形之一的，基金管制东说念主隔绝职责：   （1）被照章取消基金管制东说念主阅历；   （2）被基金份额捏有东说念主大会罢黜；   （3）照章遣散、被照章取销或被照章宣告停业；   （4）法律法例、中国证监会和《基金合同》规则的其它情形。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                         托管条约   （1）提名：临时基金管制东说念主应向基金托管东说念主、单独或估量捏有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额捏有东说念主搜集新任基金管制东说念主提名东说念主选。新任基金管制东说念主提名东说念主选由临时基金 管制东说念主、基金托管东说念主、单独或估量捏有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名 的东说念主选组成；   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金管制东说念主职责隔绝后 6 个月内对被提名的基金管 理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的 2/3 以上（含 2/3）表 决通过；   （3）临时基金管制东说念主：新任基金管制东说念主产生之前，临时基金管制东说念主由基金管制东说念主、基 金托管东说念主、单独或估量捏有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名，中国证监 会根据证券投资基金法的规则，从提名东说念主选中择优指定临时管制东说念主。基金管制东说念主、基金托管 东说念主、单独或估量捏有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主均不提名的，由中国证 监会指定临时基金管制东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会选任基金管制东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金管制东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管制东说念主的基金份额捏有东说念主大 会决议告成后 2 日内在指定前言公告；   （6）派遣与包袱永诀：基金管制东说念主职责隔绝的，基金管制东说念主应妥善补助基金管制业务 贵府，实时向临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念阁下理基金管制业务的移交手续，临时基金管 理东说念主或新任基金管制东说念主应实时收受。新任基金管制东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总值。基 金管制东说念主、临时基金管制东说念主、新任基金管制东说念主玩忽各自履职行径照章承担包袱；   （7）审计：基金管制东说念主职责隔绝的，应当按照法律法例规则遴聘司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效率赐与公告同期报中国证监会备案。新任基金管制东说念主应与基金托 管东说念主查对基金金钱总值；   （8）基金称号变更：基金管制东说念主更换后，如若原任或新任基金管制东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称号中与原任基金管制东说念主关系的称号字样。 原任基金管制东说念主和基金托管东说念主需采取审慎措施确保基金财产的安全，不合基金份额捏有东说念主的 利益酿成蚀本，并有义务协助新任基金管制东说念主或临时基金管制东说念主尽快复原基金财产的投资运 作。   （二）基金托管东说念主的更换 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                            托管条约      有下列情形之一的，基金托管东说念主隔绝职责：      （1）被照章取消基金托管东说念主阅历；      （2）被基金份额捏有东说念主大会罢黜；      （3）照章遣散、被照章取销或被照章宣告停业；      （4）法律法例、中国证监会和《基金合同》规则的其它情形。      （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管制东说念主或由单独或估量捏有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额捏有东说念主提名；      （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责隔绝后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的 2/3 以上（含 2/3）表 决通过；      （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；      （4）核准：基金份额捏有东说念主大会选任基金托管东说念主的决议须经中国证监会核准；      （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管制东说念主在中国证监会核准后 2 日内在至少一家 指定前言公告。新任基金托管东说念主与原基金托管东说念主进行金钱托管的派遣办续，并与基金管制东说念主 查对金钱总值。如若基金托管东说念主和基金管制东说念主同期更换，由新任的基金管制东说念主和新任的基金 托管东说念主在中国证监会批准后 2 日内在至少一家指定前言公告；      （6）审计：基金托管东说念主职责隔绝的，应当按照法律法例规则遴聘司帐师事务所对基金 财产进行审计，并赐与公告，同期报中国证监会备案。审计用度由基金金钱承担。 管业务前，原基金托管东说念主和基金管制东说念主需采取审慎措施确保基金财产的安全，不合基金份额 捏有东说念主的利益酿成蚀本，并有义务协助新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主尽快派遣基金资 产。      （三）   基金管制东说念主和基金托管东说念主的同期更换关节      同期更换基金管制东说念主和基金托管东说念主，分别按照上述基金管制东说念主和基金托管东说念主更换关节进 行。                     十四、不容行径      托管条约当事东说念主不容从事的行径，包括但不限于： 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管条约   （一）基金管制东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金管制东说念主、基金托管东说念主不公说念地对待其管制或托管的不同基金财产。   （三）基金管制东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主牟取利益。   （四）基金管制东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违纪承诺收益或者承担蚀本。   （五）基金管制东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金缱绻过程中任何尚未按法律法例规则的 方式公开透露的信息。   （六）基金管制东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎回、分成资 金的划拨指示，或违纪向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金托管东说念主对基金管制东说念主的允洽本条约约定的灵验指示拖延或断绝现实。   （八）基金管制东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不零丁，其高等基金管制东说念主员相互兼 职。   （九）基金托管东说念主暗里动用或刑事包袱基金金钱，根据基金管制东说念主的正当指示、基金合同或 托管条约的规则进行刑事包袱的除外。   （十）基金管制东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者行径：                                   （1）承销证 券；  （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；                    （3）从事承担无尽包袱的投资；                                  （4）买卖其他 基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；（5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；（6） 从事内幕交易、驾驭证券交易价钱偏执他不正直的证券交易行径；                             （7）法律、行政法例和中 国证监会规则不容的其他行径。   （十一）法律法例和基金合同不容的其他行径，以及依照法律法例关系规则，由中国证 监会规则不容基金管制东说念主、基金托管东说念主从事的其他行径。      十五、基金托管条约的变更、隔绝与基金财产的算帐   （一）托管条约的变更与隔绝      本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的规则有任何打破，并需经基金管制东说念主、基金托管东说念主加 盖公章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章）说明。基金托管协 议的变更报中国证监会备案。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管条约      发生以下情况，本托管条约隔绝：      （1）《基金合同》隔绝；      （2）基金托管东说念主遣散、照章被取销、停业或有其他基金托管东说念主收受基金金钱；      （3）基金管制东说念主遣散、照章被取销、停业或有其他基金管制东说念主收受基金管制 权；      （4）发生法律法例或《基金合同》规则的隔绝事项。   （二）基金财产的算帐 组，基金管制东说念主或临时基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 和本托管条约的规则赓续履行保护基金财产安全的职责。 金托管东说念主、具有从事证券联系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔绝情形出现后，由基金财产算帐小组融合收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐论说出具法 律见识书；   （6）将算帐论说论说中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产算帐的期限不跳跃 6 个月。   算帐用度是指基金算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度由基 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管条约 金算帐小组优先从基金财产中支付。   （1）支付算帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）璧还基金债务；   （4）按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项规则璧还前，不分派给基金份额捏有东说念主。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐论说经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐报 告报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产算帐小组进行公告。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                    十六、毁约包袱   （一）如若由于基金管制东说念主或基金托管东说念主的差错，不履行本条约或者违抗本条约约定的， 有差错的一方应当承担毁约包袱，给另一方当事东说念主酿成蚀本的，应就径直蚀本进行抵偿。如 果由于两边的差错，不履行本条约或者违抗本条约约定的，应根据实质情况，由两边分别承 担各自应负的毁约包袱，给基金财产或者基金份额捏有东说念主酿成损伤的，应当分别对各自的行 为照章承担抵偿包袱；因共同行径给基金财产或者基金份额捏有东说念主酿成损伤的，应当承担连 带抵偿包袱。对蚀本的抵偿，仅限于径直蚀本。然则发生下列情况，当事东说念主不错免责： 算作而酿成的蚀本等； 失等； 注册与过户登记东说念主非平时的暂停或隔绝业务、证券交易所非平时暂停或住手交易等、证券交 易所及登记结算公司发送的数据极端偏执它基金管制东说念主及基金托管东说念主不可逼迫的身分导致 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管条约 业务出现差错，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然还是采取必要、适合、合理的措施进行查验， 然则未能发现极端的，由此酿成基金财产或投资东说念主蚀本，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿 包袱。然则基金管制东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的措施甩掉由此酿成的影响。   （二）在发生一方或多方毁约的情况下，在最大戒指地保护基金份额捏有东说念主利益的前提 下，《基金合同》大约赓续履行的应当赓续履行。非毁约方当事东说念主在职责畛域内有义务实时 采取必要的措施，在意蚀本的扩大。莫得采取适合措施以致蚀本进一步扩大的，不得就扩大 的蚀本要求抵偿。非毁约方因在意蚀本扩大而支拨的合理用度由毁约方承担。           十七、适用法律及争议惩办方式   （一）本条约适用中华东说念主民共和国法律（为本条约之宗旨，在此不包括香港、澳门终点 行政区和台湾地区法律）           ，并从其解释。   （二）联系各方当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约关系的一切争议，除经友好 协商不错惩办的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁法则进行 仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对子系各方均有持续力，仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理时代，联系各方当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，赓续针织、用功、 尽职地履行《基金合同》和本托管条约规则的义务，贵重基金份额捏有东说念主的正当权益。           十八、基金托管条约的效劳和文本   （一）本条约经基金管制东说念主、基金托管东说念主两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章） 并加盖公章（或合同专用章）后成立。本条约以中国证监会注册的文本为雅致文本。   （二）本条约自《基金合同》告成之日起告成，灵验期自其告成之日起至该基金财产清 算效率报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本条约自告成之日起对各当事东说念主具有同等的法律持续力。   （四）本条约一式陆份，除上报关系监管机构贰份外，基金管制东说念主和基金托管东说念主分别捏 贰份，每份具有同等的法律效劳。                   十九、其他事项 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管条约   （一）两边在此说明，两边均已充分了解和瞻念察各方反对其职工利用职务之便谋取任何 形态利益之态度，并承诺将本着纯碎公说念原则幸免此类情形，不向对方的职工暗里提供任何 形态的回扣、礼金、有价证券、贵重物品、各式奖励、私东说念主用度补偿、私东说念主旅游、高销耗娱 乐等失当利益。   （二）本条约未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》以及关系法律、法例和规则协商办理。   （以下无正文） 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                              托管条约   （本页为《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金托管条约》签署页，无正文）   本条约由下述两边于__________年______月______日签署。两边说明，在签署本条约 时，两边已就全部条目进行了详备地说明和辩论，两边对条约的全部条目均无疑义，并对 本条约中当事东说念主关系权益义务和包袱限制或免除条目的法律含义有准确无误的承接。 基金管制东说念主（公章或合同专用章）            基金托管东说念主（公章或合同专用章） 法定代表东说念主或授权代理东说念主                法定代表东说念主或授权代理东说念主 （署名或盖章）                  （署名或盖章）