-
欧洲杯投注入口南边光元债券最新单元净值为1.0492元-欧洲杯线上买球
本站音问，10月24日，南边光元债券最新单元净值为1.0492元，累计净值为1.0692元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据清晰该基金近1个月下降0.28%，近3个月高潮0.13%，近6个月高潮1.11%，近1年高潮4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边光元债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比132.38%，现款占净值比1.17%。 该基金的基金司理为陶铄，陶铄于2022年9月21日起任职本基金基金司理......【更多...】
2024-10-25
-
2024欧洲杯官网入口最新金钱净值计较值为184.63亿元-欧洲杯线上买球
本站音书，10月23日2024欧洲杯官网入口，海富通中证短融ETF基金（511360）涨0%，成交额85.89亿元。最新份额为1.67亿份，最新金钱净值计较值为184.63亿元。海富通中证短融ETF基金追踪见地为中证短融指数，建筑（2020-08-03）以来逾额答复为-2.36%，近一个月逾额答复为-0%，责罚东谈主为海富通基金公司，基金司理为陈轶平 唐灵儿 陶斐然。......【更多...】
2024-10-24
-
欧洲杯投注入口近20个往翌日份额加多571.6万份-欧洲杯线上买球
本站音信，10月23日，博时上证30年期国债ETF基金（511130）跌0.52%，成交额18.73亿元。当日份额加多了147万份，最新份额为3033.37万份欧洲杯投注入口欧洲杯投注入口，近20个往翌日份额加多571.6万份。当日资金净流入9564.76万元（资金流向是当日盘算的财富净值和上一往翌日盘算的财富净值相减得出的），最新财富净值盘算值为31.52亿元。博时上证30年期国债ETF基金追踪见地为上证30年期国债指数，开垦（2024-03-20）以来逾额讲述为-0.25......【更多...】
2024-10-24
-
2024欧洲杯官网入口最新份额为1665.65万份-欧洲杯线上买球
本站音问，10月23日，国泰上证10年期国债ETF基金（511260）跌0.19 24欧洲杯官网入口，成交额2.69亿元。最新份额为1665.65万份2024欧洲杯官网入口，最新钞票净值筹算值为21.77亿元。国泰上证10年期国债ETF基金追踪主义为上证10年期国债指数，拓荒（2017-08-04）以来逾额薪金为-8.99%，近一个月逾额薪金为-0.02%，惩办东谈主为国泰基金公司，基金司理为王玉。......【更多...】
2024-10-24
-
欧洲杯app当日份额加多了670万份-欧洲杯线上买球
本站音讯欧洲杯app，10月23日，海富通上证投资级可转债ETF基金（511180）涨0.31%，成交额5.76亿元。当日份额加多了670万份，最新份额为3.78亿份欧洲杯app，近20个走动日份额加多2.14亿份。当日资金净流入8479.94万元（资金流向是当日野心的金钱净值和上一走动日野心的金钱净值相减得出的），最新金钱净值野心值为40.89亿元。海富通上证投资级可转债ETF基金追踪场地为上证投资级可转债及可交换债券指数，培育（2020-07-13）以来逾额酬劳为-1.6......【更多...】
2024-10-24
-
欧洲杯线上买球最新份额为1082.75万份-欧洲杯线上买球
本站音书，10月23日欧洲杯线上买球，海富通上证10年期ETF基金（511270）跌0.16%，成交额4.3亿元。最新份额为1082.75万份欧洲杯线上买球，最新钞票净值野心值为12.39亿元。海富通上证10年期ETF基金追踪场地为上证10年期地方政府债指数，勾引（2018-10-12）以来逾额呈报为-3.94%，近一个月逾额呈报为-0.13%，惩办东说念主为海富通基金公司，基金司理为唐灵儿 陶斐然。......【更多...】
2024-10-24